产品：牛金一期
| 净值披露 | |||
|---|---|---|---|
| 开放日 | 2024/8/15 | 1.902 | 90.20% |
| 开放日 | 2024/7/15 | 1.926 | 92.60% |
| 开放日 | 2024/6/14 | 2.041 | 104.10% |
| 开放日 | 2024/5/15 | 2.133 | 113.30% |
| 开放日 | 2024/4/15 | 2.003 | 100.30% |
| 开放日 | 2024/3/15 | 1.974 | 97.40% |
| 开放日 | 2024/2/8 | 1.907 | 90.70% |
| 开放日 | 2024/1/15 | 1.885 | 88.50% |
| 开放日 | 2023/12/15 | 1.902 | 90.20% |
| 开放日 | 2023/11/15 | 1.956 | 95.60% |
| 开放日 | 2023/10/13 | 2.006 | 100.60% |
| 开放日 | 2023/9/15 | 2.014 | 101.40% |
| 开放日 | 2023/8/15 | 2.115 | 111.50% |
| 开放日 | 2023/7/14 | 2.113 | 111.30% |
| 开放日 | 2023/6/15 | 2.146 | 114.60% |
| 开放日 | 2023/5/15 | 2.181 | 118.10% |
| 开放日 | 2023/4/14 | 2.143 | 114.30% |
| 开放日 | 2023/3/15 | 2.069 | 106.90% |
| 开放日 | 2023/2/15 | 2.146 | 114.60% |
| 开放日 | 2023/1/13 | 2.085 | 108.50% |
| 开放日 | 2022/12/15 | 2.053 | 105.30% |
| 开放日 | 2022/11/15 | 1.967 | 96.70% |
| 开放日 | 2022/10/14 | 1.906 | 90.60% |
| 开放日 | 2022/9/15 | 1.981 | 98.10% |
| 开放日 | 2022/8/15 | 2.086 | 108.60% |
| 开放日 | 2022/7/15 | 2.213 | 121.30% |
| 开放日 | 2022/6/15 | 2.186 | 118.60% |
| 开放日 | 2022/5/13 | 2.055 | 105.50% |
| 开放日 | 2022/4/15 | 2.016 | 101.60% |
| 开放日 | 2022/3/16 | 1.985 | 98.50% |
| 开放日 | 2022/2/15 | 2.233 | 123.30% |
| 开放日 | 2022/1/14 | 2.436 | 143.60% |
| 开放日 | 2021/12/15 | 2.585 | 158.50% |
| 开放日 | 2021/11/15 | 2.526 | 152.60% |
| 开放日 | 2021/10/15 | 2.483 | 148.30% |
| 开放日 | 2021/9/15 | 2.259 | 125.90% |
| 开放日 | 2021/8/13 | 2.387 | 138.70% |
| 开放日 | 2021/7/15 | 2.458 | 145.80% |
| 开放日 | 2021/6/15 | 2.418 | 141.80% |
| 开放日 | 2021/5/14 | 2.211 | 121.10% |
| 开放日 | 2021/4/15 | 2.186 | 118.60% |
| 开放日 | 2021/3/15 | 2.132 | 113.20% |
| 开放日 | 2021/2/10 | 2.862 | 186.20% |
| 开放日 | 2021/1/15 | 2.432 | 143.20% |
| 开放日 | 2020/12/15 | 2.183 | 118.30% |
| 开放日 | 2020/11/13 | 2.076 | 107.60% |
| 开放日 | 2020/10/15 | 2.064 | 106.40% |
| 开放日 | 2020/9/15 | 2.108 | 110.80% |
| 开放日 | 2020/8/14 | 1.956 | 95.60% |
| 开放日 | 2020/7/15 | 2.066 | 106.60% |
| 开放日 | 2020/6/15 | 1.889 | 88.90% |
| 开放日 | 2020/5/15 | 1.905 | 90.50% |
| 开放日 | 2020/4/15 | 1.841 | 84.10% |
| 开放日 | 2020/3/13 | 1.741 | 74.10% |
| 开放日 | 2020/2/14 | 1.823 | 82.30% |
| 开放日 | 2020/1/15 | 1.846 | 84.60% |
| 开放日 | 2019/12/13 | 1.796 | 79.60% |
| 开放日 | 2019/11/15 | 1.803 | 80.30% |
| 开放日 | 2019/10/15 | 1.766 | 76.60% |
| 开放日 | 2019/9/12 | 1.723 | 72.30% |
| 开放日 | 2019/8/15 | 1.695 | 69.50% |
| 开放日 | 2019/7/15 | 1.781 | 78.10% |
| 开放日 | 2019/6/14 | 1.783 | 78.30% |
| 开放日 | 2019/5/15 | 1.826 | 82.60% |
| 开放日 | 2019/4/15 | 1.921 | 92.10% |
| 开放日 | 2019/3/15 | 1.846 | 84.60% |
| 开放日 | 2019/2/15 | 1.775 | 77.50% |
| 开放日 | 2019/1/15 | 1.712 | 71.20% |
| 开放日 | 2018/12/14 | 1.766 | 76.60% |
| 开放日 | 2018/11/15 | 1.713 | 71.30% |
| 开放日 | 2018/10/15 | 1.709 | 70.90% |
| 开放日 | 2018/9/14 | 1.721 | 72.10% |
| 开放日 | 2018/8/15 | 1.802 | 80.20% |
| 开放日 | 2018/7/13 | 2.001 | 100.10% |
| 开放日 | 2018/6/15 | 1.973 | 97.30% |
| 开放日 | 2018/5/15 | 2.003 | 100.30% |
| 开放日 | 2018/4/13 | 1.934 | 93.40% |
| 开放日 | 2018/3/15 | 1.97 | 97.00% |
| 开放日 | 2018/2/14 | 1.901 | 90.10% |
| 开放日 | 2018/1/15 | 1.975 | 97.50% |
| 开放日 | 2017/12/15 | 1.903 | 90.30% |
| 开放日 | 2017/11/15 | 1.951 | 95.10% |
| 开放日 | 2017/10/13 | 1.942 | 94.20% |
| 开放日 | 2017/9/15 | 1.811 | 81.10% |
| 开放日 | 2017/8/15 | 1.815 | 81.50% |
| 开放日 | 2017/7/14 | 1.803 | 80.30% |
| 开放日 | 2017/6/15 | 1.84 | 84.00% |
| 开放日 | 2017/5/15 | 1.766 | 76.60% |
| 开放日 | 2017/4/14 | 1.75 | 75.00% |
| 开放日 | 2017/3/15 | 1.712 | 71.20% |
| 开放日 | 2017/2/15 | 1.651 | 65.10% |
| 开放日 | 2017/1/14 | 1.604 | 60.40% |
| 开放日 | 2016/12/15 | 1.653 | 65.30% |
| 开放日 | 2016/11/15 | 1.703 | 70.30% |
| 开放日 | 2016/10/14 | 1.735 | 73.50% |
| 开放日 | 2016/9/14 | 1.673 | 67.30% |
| 开放日 | 2016/8/15 | 1.781 | 78.10% |
| 开放日 | 2016/7/15 | 1.77 | 77.00% |
| 开放日 | 2016/6/15 | 1.623 | 62.30% |
| 开放日 | 2016/5/13 | 1.57 | 57.00% |
| 开放日 | 2016/4/15 | 1.581 | 58.10% |
| 开放日 | 2016/3/15 | 1.483 | 48.30% |
| 开放日 | 2016/2/15 | 1.436 | 43.60% |
| 开放日 | 2016/1/15 | 1.41 | 41.00% |
| 开放日 | 2015/12/15 | 1.553 | 55.30% |
| 开放日 | 2015/11/13 | 1.537 | 53.70% |
| 开放日 | 2015/10/15 | 1.435 | 43.50% |
| 开放日 | 2015/9/15 | 1.351 | 35.10% |
| 开放日 | 2015/8/14 | 1.567 | 56.70% |
| 开放日 | 2015/7/15 | 1.498 | 49.80% |
| 开放日 | 2015/6/15 | 1.838 | 83.80% |
| 开放日 | 2015/5/15 | 1.613 | 61.30% |
| 开放日 | 2015/4/15 | 1.555 | 55.50% |
| 开放日 | 2015/3/13 | 1.393 | 39.30% |
| 开放日 | 2015/2/13 | 1.346 | 34.60% |
| 开放日 | 2015/1/15 | 1.352 | 35.20% |
| 开放日 | 2014/12/15 | 1.284 | 28.40% |
| 开放日 | 2014/11/14 | 1.182 | 18.20% |
| 开放日 | 2014/10/15 | 1.162 | 16.20% |
| 开放日 | 2014/9/15 | 1.145 | 14.50% |
| 开放日 | 2014/8/15 | 1.121 | 12.10% |
| 开放日 | 2014/7/15 | 1.083 | 8.30% |
| 开放日 | 2014/6/13 | 1.071 | 7.10% |
| 开放日 | 2014/5/15 | 1.048 | 4.80% |
| 开放日 | 2014/4/15 | 1.072 | 7.20% |
| 开放日 | 2014/3/14 | 1.051 | 5.10% |
| 开放日 | 2014/2/14 | 1.052 | 5.20% |
| 开放日 | 2014/1/15 | 1.01 | 1.00% |
| 开放日 | 2013/12/13 | 1.033 | 3.30% |
| 开放日 | 2013/11/15 | 1.017 | 1.70% |
| 开放日 | 2013/10/15 | 1 | 0% |